Wenn eine Transaktion in Teilbeträgen am Markt reguliert werden soll, kann sie in mehrere Teiltransaktionen aufgespalten werden. Diese Funktionalität steht sowohl für Securities Transactions als auch für Cash Transactions zur Verfügung.

DBS Banking speichert zu jedem Wertpapierumsatz je eine Lagerstelle sowie ein Lagerstellenkonto für die Regulierung des Kontrahenten sowie der Bank selbst. Die korrekten Lieferwege werden bei der Geschäftserfassung weitestgehend automatisch ermittelt.

DBS Banking generiert Bestätigungen für alle neuen oder geänderten Geschäfte zur Weiterleitung an den Kontrahenten.

DBS Banking erstellt Regulierungsinstruktionen im SWIFT-Format. Der Prozess unterstützt auch länderspezifische Besonderheiten für Instruktionen von Lending- und Repo-Geschäften sowie Instruktionen für Korrekturen, Anpassungen und Stornierungen.

Alle Geschäftsvorfälle werden automatisch im General Ledger gebucht. Sowohl der Kontenrahmen als auch die Buchungsregeln können vom Anwender frei definiert werden.

Für jedes Geschäft werden Depotbuchungssätze generiert, die das detaillierte Nachvollziehen aller Bestände und Bestandsänderungen sowohl auf Basis der vereinbarten Valuta als auch der tatsächlichen Belieferung ermöglichen.

Für alle sich aus einem Geschäft ergebenden Wertpapier- und Geldtransaktionen muss die Regulierung veranlasst und die erfolgreiche Belieferung überwacht werden.

Nachträgliche Änderungen an bereits ganz oder teilweise weiterverarbeiteten Daten kommen in der Praxis regelmäßig vor. Sie haben oft einen erheblichen Aufwand zur korrekten Weiterverarbeitung zur Folge.

DBS Banking ist technologisch in der Lage, rückwirkende Änderungen an den meisten Geschäftsattributen, Marktdaten und Stammdaten zu verarbeiten und dennoch die ordnungsgemäße automatisierte Weiterverarbeitung sicherzustellen. In welchem Umfang von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden sollte, hängt auch von anderen Faktoren ab. Zu nennen sind hier beispielsweise Anforderungen von Revision/Compliance oder Restriktionen anderer prozessbeteiligter Systeme.

Die Total Position zeigt den aktuellen Wertpapierbestand sowie eine Bestandsprognose für die Zukunft auf Basis der im System erfassten Umsätze an.

Die Cash Balance zeigt den aktuellen Geldsaldo aus dem Lending- und Repo-Geschäft sowie eine Saldoprognose für die Zukunft auf Basis der im System erfassten Umsätze an. Die Darstellung weist wahlweise die Salden auf Basis des Valutadatums oder der tatsächlichen Zahlungen aus.

Im Exposure Management Screen werden die aktuellen Marktwerte der offenen Geschäften den jeweiligen Sicherheiten gegenübergestellt. Aus der Differenz wird das Net Exposure berechnet und in Berichtswährung dargestellt.

DBS Banking verwaltet Umsätze und Bestände sowohl auf der Basis des Valutadatums als auch des tatsächlichen Lieferdatums.

Für ein Wertpapier können mehrere Listings an verschiedenen Börsen hinterlegt werden, die wiederum jeweils einem Markt zugeordnet sind. Kurswährung und Identifier wie der RIC Code können dabei für dasselbe Wertpapier je Börse unterschiedlich sein. Die ISIN dagegen bezeichnet ein Wertpapier eindeutig.

Je nach im Front-Office verwendetem Listing ordnet DBS Banking bei der Geschäftserfassung die auszuführenden Umsätze der zugehörigen Wertpapier-Lagerstelle im jeweiligen Markt zu. Dadurch können Umsätze und Bestände unter dem Aspekt des Wertpapiers, der Lagerstelle, des Marktes sowie der Börse ausgewertet werden.

Beim Speichern von Geschäften führt DBS Banking im Bedarfsfall automatisch ein Shaping durch. Dabei werden große Wertpapiertransaktionen in mehrere kleinere Transaktionen aufgespalten.

Alle an DBS Banking angemeldeten Clients aktualisieren ihre Grids automatisch, sobald Daten hinzugefügt oder geändert werden.

Die durchgängig implementierte Realtime-Fähigkeit erfüllt die Anforderungen, die im Front Office an ein Handelssystem gestellt werden. Sie ermöglicht darüber hinaus aber auch ein sehr effizientes Arbeiten im Back-Office.

Das Task Dashboard bietet an einer zentralen Stelle Zugriff auf alle Informationen zu Sachverhalten, die die besondere Aufmerksamkeit des Anwenders erfordern.

DBS Banking bietet eine hochmoderne und leistungsfähige Benutzerschnittstelle. Sie ist das Ergebnis eines umfassenden Prozesses, der sowohl das Interaction Design als auch das Visual Design umfasst.

Jeder Aspekt des UI ist auf die Bedürfnisse der Anwender im Investment Banking abgestimmt. Dabei wurden sowohl die Anforderungen des Front Office als auch des Back Office berücksichtigt.

DBS Banking protokollliert alle Veränderungen des Datenbestandes mit Zeitpunkt und Kennung des Benutzers, der die Veränderung veranlasst hat.

Für alle Datenobjekte und Aktionen besteht die Möglichkeit, Daten im XML-Format an eine Import-Schnittstelle zu liefern und so automatisch nach DBS Banking zu übertragen.

Vorhandene IT-Systeme können über Exportschnittstellen an DBS Banking angebunden werden. Hierfür stehen verschiedenen Optionen zur Verfügung. Gemeinsam ist allen Optionen, dass es sich um robuste, automatisch ablaufende Prozesse mit umfassendem Monitoring und Exception Handling unter Verwendung des Task Dashboards handelt.

Datenübertragungen von und zu anderen IT-Systemen können über einen automatischen Datenabgleich überwacht werden.

Beim Export von Daten an nachgelagerte IT-Systeme kann es wichtig sein, mehrere unterschiedliche Systeme mit konsistenten, zusammenpassenden Daten zu beliefern. Erfolgen die Exporte zu unterschiedlichen Zeitpunkten ist dies aber nicht ohne weiteres gewährleistet, da zwischenzeitlich Daten in DBS Banking bereits wieder geändert oder neu hinzugekommen sein können.

Beim Datenexport kann daher eine Staging-Ebene eingerichtet werden. DBS Banking überträgt Daten zu neuen oder geänderten Elementen near-time oder im Rahmen eines geplanten Exportprozesses über den Message Bus in die Stage. Die dortigen Datenstrukturen sind daraufhin ausgelegt und optimiert, die fachlichen Daten in einem leicht lesbaren Format so zu speichern, dass sie in Form eines Snapshots zu einem bestimmen Zeitpunkt abgefragt werden können.